Family Offices na BitGo: uma breve análise

A ampla base de clientes da BitGo inclui diversos family offices e fundos privados, que, por sua vez, se dividem em uma variedade de tamanhos e estratégias - sejam eles grandes ou pequenos, ativos ou com posições exclusivamente compradas, credores tradicionais ou entusiastas da DeFi.

Hoje, gostaríamos de dar mais detalhes sobre alguns desses clientes, explicando como suas estratégias de investimento se diferenciam e por que eles utilizam a BitGo para proteger seus ativos digitais.

(Observe que alteramos os nomes de várias empresas e pessoas para proteger sua privacidade; esses nomes foram assinalados com um asterisco).

6Virtue (*): Uma grande empresa com uma estratégia diversificada

6Virtue representa um conhecido empresário que acumulou sua primeira fortuna durante o boom da internet nos anos 90 e se tornou um dos primeiros investidores em Bitcoin. Seu family office é administrado por Alejandro (*), diretor de investimentos, cuja função é expandir e diversificar os ativos da família.

"Uma parte fundamental da nossa estratégia consiste em utilizar nossos ativos em criptomoedas para gerar rendimento e, em seguida, investir esse rendimento em outras classes de ativos, como fundos de capital de risco, títulos de dívida e assim por diante", explica Alejandro.

Eles dividiram suas participações em BTC em vários grupos: uma parte no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), um veículo de investimento semelhante a um ETF; uma parte reservada para uma carteira de longo prazo; e uma parte mantida em custódia mais líquida.

A principal atividade de geração de rendimento deles consiste em emprestar seus BTC em várias plataformas. "Separamos os BTC em nosso balanço patrimonial e os avaliamos em termos de moedas, em vez do preço em dólares no momento", acrescenta Alejando.

No que diz respeito à custódia, eles tinham anteriormente um contrato de exclusividade com outro provedor, mas passaram a utilizar a BitGo assim que esse contrato chegou ao fim. "Depois de realizar nossa análise de risco e avaliar a tecnologia e os aspectos econômicos, decidimos manter nossos ativos na BitGo."

Alejandro observa que os processos da BitGo funcionam com mais fluidez do que os de outros provedores e que a interface recém-atualizada tem sido fácil de usar. "É muito intuitiva. Podemos alternar entre informações de transferência e gerenciar facilmente diferentes carteiras para diferentes contrapartes", afirma ele.

"A tecnologia da BitGo é de primeira linha", conclui Alejandro. "A segurança é a principal vantagem. Não perdemos o sono por causa da custódia dos nossos ativos."

Jigeum: Uma empresa de investimento privado dinâmica e diversificada

Ulrik Lykke e Bendik Loevaas administram uma empresa de investimentos privados sediada em Chipre, dedicada principalmente a ativos digitais. O portfólio da empresa inclui empresas de tecnologia em fase inicial, investimentos em crescimento e participações em fundos privados, além de dar ênfase ao staking e à DeFi no setor de criptomoedas.

"Não estamos investindo apenas em uma única área", explica Ulrik. "Mas, de modo geral, estamos muito focados em criptomoedas."

A alocação de ativos digitais deles inclui várias redes de camada 1 e projetos de infraestrutura promissores.

Eles utilizam a BitGo para carteiras frias com custódia - e, embora a considerem particularmente útil para receber distribuições e servir como ponte entre fundos e bolsas, ela também atende a outras necessidades essenciais.

"A capacidade de interagir de forma eficiente com protocolos DeFi, ao mesmo tempo em que aplicamos políticas rigorosas de carteira, é muito valiosa para nós", explica Bendik. "Além disso, a BitGo atende à nossa exigência de registros de atividades por motivos de segurança e contabilidade."

A BitGo agregou valor real para a Jigeum. "Precisamos de um fornecedor de qualidade e confiável, capaz de atender às nossas necessidades de custódia", afirma Ulrik. "A BitGo é muito eficiente - desde o modelo de preços até a facilidade de uso da plataforma."

Parker Family Office (*): Um pequeno escritório com uma posição comprada em BTC

Tom Parker (*) representa um estilo de fundo bastante diferente do da 6Virtue ou da Jigeum. "Somos um family office, mas, na verdade, somos uma família; eu sou o pai."

Tom, um ex-consultor financeiro que tinha seu próprio escritório, possui uma sólida experiência no mundo dos investimentos, com especialização em fundos dimensionais.

Mas sua opinião sobre as classes de ativos mudou quando ele leu O Padrão Bitcoin. "Eu não parava de pensar nisso; não conseguia dormir à noite", diz Tom. "Por fim, vendi todos os meus títulos e comprei Bitcoin, e estou feliz por ter feito isso."

Tom concentra-se exclusivamente no BTC. Com base em suas pesquisas, ele concluiu que as altcoins não possuem a mesma base sólida que o BTC e prevê uma corrida para o fundo do poço para todas as outras moedas.

Embora tenha adotado principalmente uma estratégia de compra e manutenção até agora, Tom também está interessado em gerar rendimento por meio de empréstimos. "Se conseguíssemos 2%, nossa família poderia viver disso", destaca ele.

No entanto, dar os primeiros passos no mundo das criptomoedas pareceu-me um passo radical. Isso fez com que a escolha de um custodiante adequado fosse uma decisão ainda mais importante.

"Quando comecei a comprar BTC, senti que estava na vanguarda", explica ele. "Não me sentia à vontade com a autocustódia (quantas vezes já esqueci as chaves do carro, quanto mais as chaves do meu BTC?) nem mesmo com a ideia de ter um único custodiante. Abri contas em quatro custodiante, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, o que também me permitiu comparar o desempenho de cada um."

"A BitGo superou minhas expectativas", conclui Tom, satisfeito. "No início, eu não sabia o que esperar, mas agora que posso comparar com outros provedores, percebo o quanto ela é excelente."

Sua satisfação decorre, em parte, da sensação de segurança e tranquilidade que ele sente. Muito disso se deve ao fato de a BitGo ser uma custódia regulamentada e qualificada. "A BitGo é sólida e, se algo viesse a acontecer com ela, tenho certeza de que meus ativos estariam a salvo."

Mas sua satisfação também vem do lado humano. "O relacionamento pessoal que sinto com a BitGo tem sido muito melhor do que com alguns outros fornecedores", diz Tom. "Alguns deles tinham horrível suporte; quer dizer, pode demorar algumas semanas até receber uma resposta a um e-mail. Mas tive uma ótima experiência com a BitGo. O pessoal é atencioso e sabe o que está fazendo."

Ainda assim, como qualquer bom investidor, ele avalia o ROI em termos práticos. "Para nós, o ROI é simplesmente a taxa de retorno do Bitcoin, e estou convencido de que se trata de um bom risco a longo prazo", observa Tom. "Estou pagando x pontos-base para manter o BTC em segurança enquanto espero; isso é acessível e faz sentido para mim."

Sua experiência com diversos prestadores de serviços de custódia o levou a realocar os fundos: "Por fim, concentrei os ativos de outros prestadores de serviços de custódia na BitGo, e estou satisfeito por ter feito isso."

Conclusão

Essas três organizações - 6Virtue, Jigeum e Parker - constituem um conjunto diversificado de empresas dentro de um segmento que, aos olhos de quem está de fora, às vezes é visto como mais homogêneo. No entanto, desde o tamanho de seus fundos até a composição de suas carteiras e as estratégias que empregam para gerar rendimento, elas representam um panorama bastante abrangente.

O que os une, no entanto, talvez seja ainda mais importante. Cada um deles vê o potencial dos ativos digitais. Cada um deles percebe que a escolha do custodiante certo é extremamente importante. E cada um deles tem obtido valor de seu relacionamento com a BitGo.

Se você representa um family office ou um fundo de investimento privado, talvez se identifique particularmente com um ou mais desses exemplos. Se desejar saber mais sobre a BitGo e como podemos ajudá-lo a manter seus ativos digitais em segurança e colocá-los em prática, por favor entre em contato conosco para iniciar uma conversa.