Empresas de Tesouraria da Solana - O papel da custódia

À medida que o mercado de criptomoedas continua a amadurecer, muitos gestores de tesouraria experientes reconhecem a importância de diversificar cuidadosamente em vários ativos digitais, incluindo os líderes de mercado bitcoin e ether, bem como outras moedas digitais valiosas, tais como Solana.

A Solana está entre as 10 principais moedas digitais, com uma capitalização de mercado superior a US$ 75 bilhões no momento da redação deste artigo. A Solana é uma blockchain de prova de participação (proof-of-stake) que atrai as empresas por sua velocidade, escalabilidade e programabilidade.

A criptomoeda nativa dessa blockchain, também chamada de Solana (SOL), oferece recompensas aos proprietários que fazem staking da moeda em suas carteiras digitais, uma forma de mantê-la bloqueada no sistema para apoiar suas operações, de maneira semelhante à forma como os bancos aceitam depósitos em dinheiro para financiar empréstimos e outras operações.

As empresas de tesouraria da Solana de hoje mostram como equipes modernas utilizam o SOL para diversificar suas reservas, melhorar a eficiência das transações e participar de uma economia de blockchain em rápida evolução. Continue lendo para saber mais sobre as empresas de tesouraria da Solana.

Pontos principais

• A Solana é uma criptomoeda que atualmente ocupa o sexto lugar em capitalização de mercado, com um valor de mercado total superior a US$ 75 bilhões.

• A blockchain Solana é popular entre empresas e investidores devido às suas transações de baixo custo, alta velocidade e altamente programáveis.

• Empresas e pessoas físicas podem fazer staking com sua moeda Solana e ganhar recompensas, um benefício que não é oferecido pelo bitcoin e por muitas outras criptomoedas.

• A Solana é uma moeda popular para diversificação além do bitcoin e do ether, e é um ativo em ascensão nas tesourarias das empresas.

Empresas apostando alto na Solana

De acordo com CoinGecko, Cerca de 3% de todo o Solana está nas mãos de tesourarias governamentais e corporativas, representando um valor superior a US$ 2,5 bilhões. A maior empresa de capital aberto a declarar ativos em Solana é a Forward Industries, com quase 7 milhões de SOL, no valor de US$ 1,5 bilhão.

Estes são os 10 maiores detentores conhecidos de Solana entre as empresas de capital aberto:

Devido à natureza das criptomoedas, é impossível afirmar com certeza quem detém a maior quantidade de Solana e identificar todos os proprietários governamentais e corporativos. As carteiras são semi-anônimas, e qualquer pessoa pode ter várias carteiras. Mas há uma tendência clara: os investidores institucionais estão comprando e mantendo mais Solana em suas carteiras de criptomoedas.

Por que as empresas estão optando pela Solana

As empresas são atraídas pela Solana por vários motivos. Conforme mencionado anteriormente, o mecanismo de consenso de prova de participação (proof-of-stake) da Solana permite que os detentores participem do consenso da rede para ganhar uma recompensa nativa por meio do staking. O staking da Solana representa uma estratégia atraente de geração de receita para gestores de tesouraria, aumentando a eficiência do balanço patrimonial e os retornos.

Da Upexi A estratégia de tokens bloqueados apresenta outra vantagem: pontos de entrada com desconto. Ao adquirir Solana bloqueada com descontos e colocá-la em staking imediatamente, as empresas aumentam os retornos comprando Solana a preços abaixo do mercado, ao mesmo tempo em que alinham suas tesourarias com o crescimento previsto da Solana.

Estrategicamente, investir em Solana permite que as empresas se alinhem a uma blockchain projetada para aplicações de alto desempenho voltadas para o consumidor, incluindo finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e pagamentos. Com stablecoins como serviço à medida que ganha cada vez mais destaque, a Solana também pode ajudar nesse sentido.

À medida que a tecnologia blockchain ganha cada vez mais aceitação nos principais setores econômicos, como o bancário e o financeiro, os tesoureiros corporativos podem passar a reconhecer cada vez mais as vantagens estratégicas de deter ativos digitais como o Solana.

Além disso, as alocações do tesouro da Solana podem fortalecer as relações com os investidores. Assim como medidas anteriores relacionadas ao tesouro de ativos digitais, essas decisões estratégicas podem aumentar a visibilidade na mídia, atrair novos segmentos de investidores e elevar a liquidez das ações e o engajamento.

"O acesso da BitGo aos mercados de tokens bloqueados nos oferece uma maneira eficiente de acumular SOL com desconto e implementar nossa estratégia de tesouraria."

Joseph Onorati, CEO da DeFi Development Corp

Solana vs. Outras opções de tesouraria

Embora os mercados possam mudar a qualquer momento, os principais criptomoedas por capitalização de mercado No momento da redação deste artigo, as moedas são: bitcoin (BTC), ether (ETH), tether (USDT), binance coin (BNB), solana (SOL), XRP (XRP), USDC (USDC), cardano (ADA), dogecoin (DOGE) e TRON (TRX).

Quando comparamos os tesouros da Solana com os de outras criptomoedas, os tesouros do Bitcoin e do Ether são, sem dúvida, os mais semelhantes. Todos são blockchains independentes amplamente disponíveis nos Estados Unidos e internacionalmente.

Embora o bitcoin e o ethereum tenham capitalizações de mercado mais elevadas e maior participação institucional, quase 3% do solana está nas mãos de empresas de capital aberto, o que demonstra a crescente confiança nesse ativo. É claro que o ativo ainda apresenta riscos específicos que devem ser levados em conta ao elaborar uma estratégia de tesouraria para o solana, e o solana funciona melhor como parte de uma carteira diversificada para distribuir o risco entre várias criptomoedas.

O que levar em consideração sobre os tesouros da Solana

Ao decidir se deve ou não comprar Solana, é aconselhável levar em conta os riscos, as regulamentações e como ela pode se encaixar no seu plano de tesouraria. O processo de análise da Solana é semelhante ao de qualquer outra criptomoeda e da maioria dos ativos alternativos.

A análise de risco e retorno potencial coloca a Solana na extremidade do espectro em que os investidores tendem a esperar retornos elevados. Assim como acontece com todos os ativos de criptomoedas, a Solana é geralmente considerada um ativo de risco. Mas, com esse alto risco, você pode obter retornos muito superiores aos que normalmente se observam no mercado de ações.

Se você decidir comprar Solana ou qualquer outro ativo digital, também deve levar em consideração onde fará a compra e como armazenará a moeda. Para detentores institucionais, é fundamental seguir um plano de tesouraria para Solana que inclua armazenamento frio seguro e conformidade com as regulamentações governamentais, possivelmente em várias jurisdições. Como provedor de carteiras com custódia regulamentada, A BitGo é especializada em ajudar empresas do setor financeiro a gerenciar seus próprios ativos digitais e as moedas de seus clientes com serviços de primeira linha.

Desafios do tesouro da Solana

Os maiores desafios do tesouro da Solana estão relacionados principalmente ao risco de investimento e ao fato de se tratar de um investimento relativamente novo em um mercado cuja regulamentação está em rápida evolução.

• Preocupações regulatórias: A regulamentação das criptomoedas ainda está em evolução, e novas leis e normas podem, sem querer, colocar as empresas financeiras em situação de não conformidade.

• Volatilidade do mercado: Os preços das criptomoedas podem oscilar drasticamente, e a Solana não está imune a isso. Essas oscilações bruscas podem ser difíceis de aceitar para quem está acostumado a ativos mais tradicionais, como ações e títulos.

• Segurança: Uma segurança deficiente ou um simples erro na transação pode acarretar consequências financeiras devastadoras. Trabalhar apenas com custodiantes qualificados, seguindo normas como Auditorias SOC 2, e o uso de carteiras com múltiplas assinaturas e armazenamento frio para a maior parte dos ativos ajuda a evitar problemas dispendiosos.

Implementação de uma estratégia de tesouraria da Solana

Uma estratégia de tesouraria da Solana pode ser fácil de implementar. Com os parceiros certos, não é muito diferente de abrir uma nova conta em uma corretora e comprar suas ações favoritas.

1. Realizar uma análise da Solana: Comece analisando se uma estratégia de tesouraria da Solana faz sentido para sua empresa ou seus clientes. Da mesma forma que em uma análise de ações, avalie os fundamentos, os riscos, os comparativos e como ela poderia se alinhar à sua tese de investimento.

2. Escolha um plano de compra e armazenamento: Decida se deseja assumir os riscos adicionais e os desafios técnicos de gerenciar suas criptomoedas de forma independente ou se prefere trabalhar com um parceiro de confiança como BitGo.

3. Recarregue sua carteira: Em seguida, é hora de converter sua moeda local em moeda digital. Muitas corretoras e provedores de custódia oferecem carteiras em dólares americanos que você pode vincular a uma conta bancária e usar para comprar e vender criptomoedas. Sempre verifique cuidadosamente os números da conta e do código de identificação do banco, bem como outros detalhes da transação, para evitar erros e perdas.

4. Gerenciar staking e saldos: Acompanhe regularmente o desempenho da sua carteira e certifique-se de que suas moedas estejam em staking ou armazenadas da maneira que melhor se alinhe aos seus objetivos com criptomoedas.

Como a BitGo pode ajudar

"Proteger nossos ativos digitais por meio de um custodiante regulamentado e de nível institucional fortalece nossa estrutura de gestão de riscos, ao mesmo tempo em que nos permite aproveitar de forma responsável as oportunidades da criptoeconomia. Essa decisão está alinhada com nosso objetivo mais amplo de gerar valor sustentável e de longo prazo para nossos acionistas", afirmou Andrew Norstrud, diretor financeiro da Upexi Inc.

Como custodiante qualificado e regulamentado em oito jurisdições internacionais, a BitGo oferece soluções e tecnologia líderes do setor, além de um extenso histórico de sucesso, com o objetivo de ser o parceiro de confiança das empresas em sua jornada de gestão de ativos digitais. A infraestrutura da BitGo também foi projetada para mitigar riscos e garantir a conformidade com US$ 250 milhões em seguro, Certificações SOC-1 Tipo 2 e SOC-2 Tipo 2.

Até o momento, a BitGo firmou parcerias com diversas empresas, incluindo a DeFi Development Corp e a Upexi Inc., para facilitar tanto o acesso quanto a execução no mercado SOL. Ao oferecer uma combinação integrada de negociação, staking e custódia qualificada, a BitGo está impulsionando diretamente o crescimento das carteiras de ativos digitais Solana entre as empresas.

Desbloqueie recompensas e expanda seus negócios com um tesouro Solana

A BitGo não é apenas um custodiante passivo, mas um parceiro ativo, facilitando tanto o acesso quanto a execução no mercado SOL. Ao oferecer uma combinação integrada de negociação, staking e custódia qualificada, a BitGo está impulsionando diretamente o crescimento dos tesouros da Solana entre as empresas de capital aberto.

À medida que as empresas buscam alternativas escaláveis e lucrativas além do bitcoin, a adoção da Solana está se tornando cada vez mais importante, moldando as estratégias de tesouraria corporativa em diversos setores.

Pronto para descobrir como se tornar uma empresa do Solana Treasury pode ajudar a fortalecer seu balanço patrimonial? Visite a BitGo para saber como podemos ajudá-lo a desenvolver estratégias seguras e em conformidade para ativos digitais.

Perguntas frequentes

Como tesoureiro corporativo, qual deve ser o tamanho da alocação inicial em Solana em relação ao nosso tesouro total?

Ao fazer suas primeiras alocações, muitas empresas tratam a Solana como um ativo experimental de alto beta. Uma abordagem comum consiste em uma participação de um dígito baixo nos ativos líquidos, geralmente entre 0,5% e 3%, com limites claros, regras de rebalanceamento e tolerâncias de risco aprovadas pelo conselho administrativo.

Que documentos de governança devem ser atualizados antes de incluirmos a Solana em nosso balanço patrimonial?

Atualize sua política de tesouraria, política de investimentos e estrutura de gestão de riscos para definir objetivos, limites, canais aprovados e contrapartes. Revise também os estatutos do conselho, as matrizes de delegação de autoridade e os planos de contingência e de incidentes para abranger a custódia, a gestão de chaves, o staking e as aprovações necessárias para transferências ou mudanças de estratégia.

Como devemos explicar o perfil de risco da Solana ao nosso conselho e aos nossos investidores?

Apresente a Solana como uma rede de camada 1 de alta volatilidade e alta inovação, com riscos tecnológicos e regulatórios significativos. Compare-a a uma posição especulativa em ações de crescimento, destaque a profundidade da liquidez e os riscos operacionais relacionados à custódia e às chaves, e saliente que ela deve ser considerada uma alocação não essencial, estritamente orçada no plano de risco.

Quais são os passos práticos para configurar a custódia e o staking de uma posição no tesouro da Solana?

Comece com um processo de seleção de custodiantes com foco na regulamentação, nos relatórios SOC, no seguro e no suporte à Solana. Defina as principais funções e os limites de aprovação e, em seguida, implemente uma política para múltiplos usuários. Somente após a entrada em operação da custódia, habilite o staking por meio de validadores aprovados, defina regras para a transferência de recompensas e documente os procedimentos operacionais e os alertas.

Como a nova norma do FASB sobre valor justo afeta a contabilização do Solana e das recompensas de staking?

De acordo com as novas regras do FASB para criptomoedas, a Solana é avaliada pelo valor justo a cada período de relatório, com as variações reconhecidas no resultado, em vez de apenas por meio de contabilização de imparidade. As recompensas de staking são reconhecidas como receita no momento do recebimento; portanto, a demonstração de resultados será mais volátil e exigirá uma comunicação clara e controles adequados.